2022

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 ze zm.) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

• 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2023 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1/ Radzie Gminy Czosnów

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

• 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Projekt

Załącznik do Zarządzenia Nr 147/2022

Wójta Gminy Czosnów

z dnia 14  listopada 2022 roku

Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2023

Nr //2022

Rady Gminy Czosnów

z dnia …  2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)- Rada Gminy uchwala co następuje:

• 1

Dochody w łącznej kwocie 86 776 609,18 zł w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 78 082 015,28 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 8 694 593,90 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

• 2

Wydatki w łącznej kwocie 96 665 027,75 zł w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 65 881 463,15 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 30 783 564,60 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

• 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 888 418,57 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganej  pożyczki w kwocie 7 000 000,00 zł oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2 888 418,57 zł.

• 4

1. Przychody budżetu w wysokości 12 288 418,57 zł; rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu w wysokości 12 288 418,57 zł:

 - kredyt w wysokości 2 400 000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł/.

Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2023 na kwotę 9 888 418,57 zł:

- pożyczka w wysokości 7 000 000,00 zł

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 2 888 418,57 zł

• 5

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000,00 zł,

2/ spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 2 400 000,00 zł.

• 6

1. Rezerwę ogólną w wysokości 96 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 185 000,00 zł z przeznaczeniem  na realizację zadań w zakresie zarzadzania kryzysowego.

• 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

• 8

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie  z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

• 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

• 10

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

• 11

Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

• 12

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

• 13

Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska finansowane tymi wpływami, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

• 14

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

• 15

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

• 16

Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego w 2023 roku deficytu budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł,
3. Zaciągania kredytów na spłatę kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych do wysokości 2 400 000,00 zł,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych   w innych bankach,
5. Dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,
6. Dokonywania zmian w wydatkach budżetu polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięcie środków między wydatkami- z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych  w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Zmiany te nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
8. Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
9. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
10. Zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.
11. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa;
12. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

• 17

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

• 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 i 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14