Uchwała Nr 197/ XXI/2008 Rady Gminy Czosnów z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czosnów na rok 2009.
Uchwała Nr 197/ XXI/2008
Rady Gminy Czosnów
z dnia 30 grudnia 2008 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czosnów na rok 2009.
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” oraz pkt 10 i art.24 ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 45 100 195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 46 900 195,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2009 w wysokości 3 930 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 3a.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2012 w wysokości 65 226 247,00 zł, w tym:
w roku 2009 - 24 835 046,00 zł
w roku 2010 – 29 094 951,00 zł
w roku 2011 – 8 696 850,00 zł
w roku 2012 – 2 599 400,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
Łącznie wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2009 wyniosą 28 765 046,00 zł.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 22 325 046,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 3
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 800 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek w kwocie - 1 800 000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 847 500,00 zł ( wolne środki ) przeznacza się na rozchody w wysokości 847 500,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek ).
3. Przychody budżetu w wysokości 2 647 500,00 zł, rozchody w wysokości 847 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości - 80 000,00 zł.
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6
1. Ustala się dochody w kwocie 110 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Ustala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 7
Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla zakładu budżetowego: przychody – 1 400 000,00 zł, wydatki – 1 410 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 8
1. Dotację przedmiotową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Czosnowie z tytułu dopłaty do 1 m3 ścieków dowożonych - 3,83 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Dotacje podmiotowe dla:
1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie - 237 000,00 zł,
2) działającego w Izabelinie Dziekanówku Niepublicznego Przedszkola „ Bajeczka”
w wysokości 141 780,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 36 000,00 zł, zgodnie załącznikiem nr 12.
§ 9
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 50 000,00 zł,
2) wydatki - 290 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r.
§ 10
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 800 000,00 zł;
§ 11
1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 1 600 000,00 zł,
c) wykraczających poza rok budżetowy i wynikających z tytułu umów wieloletnich do kwoty łącznej 1 600 000,00 zł nie obciążających jednak każdego budżetu lat następnych powyżej 500 000,00 zł na realizację wydatków bieżących w zakresie:
- dowożenia uczniów do szkół,
- obsługi prawnej (dot. umów zlecenia),
- bankowej obsługi budżetu,
- ochrony mienia,
- ubezpieczeń majątkowych,
- zimowego utrzymania dróg,
- innych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań.
3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2010, w ramach kwoty, o której mowa w pkt. 2 lit. b.
4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
7) określenia zasad wykonywania budżetu w zakresie udzielania zaliczek przez kierowników jednostek budżetowych dla pracowników.
2. Upoważnia się dyrektora Komunalnego Zakładu Budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian, niż określone w art. 24 ust. 10 ustawy o finansach publicznych, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu.
§ 12
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne.
§ 13
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 14
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.