Uchwała Nr 213/XXIV/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 24.03.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Uchwała Nr 213/XXIV/09
Rady Gminy Czosnów
z dnia 24.03.2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.165, art.168 i art.184 ust.1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm. / - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 255 944,00 zł,
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 299 869,98 zł.
Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 47 658 057,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 027 298,00 zł,
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 751 376,98 zł
Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 50 674 904,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2009
w wysokości 4 978 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Ustala się limity na wieloletnie zadania inwestycyjne na lata 2009-2012
w wysokości 69 265 133,00 zł, w tym:
w roku 2009 - 27 282 046,00 zł,
w roku 2010 - 30 496 383,00 zł,
w roku 2011 - 8 837 304,00 zł,
w roku 2012 - 2 649 400,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
Łącznie wydatki na zadania inwestycyjne wyniosą 32 260 046,00 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości 24 931 046,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3 016 847,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 800 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1 216 847,00 zł.
Przychody / wolne środki/ w wysokości 847 500,00 zł przeznacza się na rozchody w kwocie 847 500,00 zł / spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek/.
Przychody budżetu w wysokości 3 864 347,00 zł: rozchody w wysokości 847 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5
1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1 994 842,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; dochody 39 000,00 zł; wydatki 296 000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 6
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 r. i lata następne.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 213/XXIV/09
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 213/XXIV/09
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 213/XXIV/09
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 213/XXIV/09
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 213/XXIV/09
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 213/XXIV/09
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 213/XXIV/09
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 | |||||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||
| rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu Kazuń Nowy, Sady, Kazuń Polski 2009-2010 | 600 000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 82,500 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 467,500 | ||||||||||||||
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Kiścinne- Wiersze-Truskawka-Janówek 2008-2011 | 2,472,879 | 122,879 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 965,000 | 1,075,000 | 0 | Urząd gminy | |||||||||||
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa urządzeń podwyższających ciśnienie w sieci wodociągowej- stacja uzdatniania 2007-2011 | 2,013,570 | 28,670 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 382,450 | 382,450 | 0 | |
| 6058 | 500,000 | 500,000 | 0 | Urząd Gminy | |||||||||||
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji w Pieńkowie 2005-2009 | 1,610,937 | 560,937 | 1,050,000 | 750,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie 2007- 2010 | 9,438,347 | 729,458 | 4,714,500 | 473,655 | 1,000,000 | 0 | 3,240,845 | 256,583 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 3,737,806 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji Czosnów, Dobrzyń, Łosia Wólka, Augustówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola, - Etap I południowo zachodnia część gminy 2007-2010 | 5,865,952 | 1,615,330 | 2,690,546 | 323,000 | 500,000 | 0 | 1,867,546 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 1,560,076 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna,- Etap II południowo zachodnia część gminy 2008-2011 | 6,873,455 | 358,454 | 2,605,000 | 659,586 | 0 | 0 | 1,945,414 | 498,805 | 491,208 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 1,471,196 | 1,448,792 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 6050 | Budowa kanalizacji zagrodowej we wsiach Czosnów, Dobrzyń, Łosia Wólka, Augustówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola, w tym likwidacja zbiorników bezodpływowych i budowa przydomowych przepompowni ścieków 2009-2010 | 3,600,000 | 0 | 1,800,000 | 450,000 | 0 | 0 | 1,350,000 | 450,000 | 0 | 0 | Urząd Gminy | ||
| 6058 | 1,350,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji Kazuń Polski, Kazun Bielany, Kazuń Nowy PAN 2008-2012 | 6,000,000 | 0 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | Urząd Gminy |
| 6058 | 1,341,000 | 1,341,000 | 1,341,000 | ||||||||||||
| Razem dział | 38,475,140 | 3,415,728 | 13,582,046 | 3,378,241 | 1,800,000 | 8,403,805 | 13,747,916 | 5,813,450 | 1,916,000 | x | |||||
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Małocice, Łosia Wólka, Janówek, Adamowek 2008-2010 | 1,500,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych: Palmiry, Łosia Wólka, Kazuń Polski, Kazuń Bielany 2008-2011 | 2,674,000 | 3,660 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 222,550 | 312,890 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 1,027,450 | 1,027,450 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi rowerowej Czosnów- Kaliszki- Janówek- Truskawka-Wiersze-Kiścinne 2008- 2012 | 2,205,200 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 273,400 | 273,400 | 323,400 | Urząd Gminy |
| 6058 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | ||||||||||||
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 240102W, w ciągu ulicy Jeziornej we wsiach Kazuń Polski / dz.ew. nr 206/2/, Kazuń Bielany /dz. nr ew. 46/, od trasy nr E7 do drogi powiatowej nr 2403W 2008-2009 | 1,291,863 | 51,863 | 1,240,000 | 620,000 | 0 | 620,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| Razem dział | 7,671,063 | 55,523 | 1,545,000 | 925,000 | 0 | 620,000 | 0 | 3,313,400 | 2,023,740 | 733,400 | |||||
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego 2008 - 2011 | 1,150,000 | 64,953 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 485,047 | 0 | Urząd Gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim 2008-2009 | 581,094 | 206,094 | 375,000 | 0 | 0 | 0 | 375,000 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 70005 | 6058 | ||||||||||||||
| 16 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I " Kompleks Obiektów Kultury i Ochrony Pamięci" 2008-2010 | 12,100,000 | 34,933 | 6,025,000 | 882,500 | 0 | 0 | 5,142,500 | 897,567 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 0 | 0 | 5,142,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Gminnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu - etap II Obiekty Sportowe 2008-2011 | 13,100,000 | 34,933 | 5,655,000 | 512,500 | 0 | 0 | 5,142,500 | 1,327,500 | 90,067 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 5,567,500 | 425,000 | 0 | ||||||||||||
| Razem dział | 26,931,094 | 340,913 | 12,155,000 | 1,495,000 | 0 | 0 | 10,660,000 | 13,435,067 | 1,000,114 | 0 | |||||
Ogółem | 73,077,297 | 3,812,164 | 27,282,046 | 5,798,241 | 1,800,000 | 620,000 | 19,063,805 | 30,496,383 | 8,837,304 | 2,649,400 | x
| ||||