Uchwała Nr 226/XXVI/09 Rady Gminy Czosnów z dnia 26.05.2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Uchwała Nr 226/XXVI/09
Rady Gminy Czosnów
z dnia 26.05.2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2009.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art.165, art.168 i art.184 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm. / - Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 115 493,42 zł,
Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 4 745 706,00 zł,
Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 44 032 044,42 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 138 220,00 zł,
Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 764 846,00 zł,
Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 50 052 478,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3
1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2009
w wysokości 4 850 000,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 3a.
2. Ustala się limity na wieloletnie zadania inwestycyjne na lata 2009-2012
w wysokości 67 883 293,00 zł, w tym:
w roku 2009 - 26 804 500,00 zł,
w roku 2010 - 30 932 429,00 zł,
w roku 2011 - 7 496 964,00 zł,
w roku 2012 - 2 649 400,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3.
Łącznie wydatki na zadania inwestycyjne wyniosą 31 654 500,00 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości 25 152 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 4
Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6 020 433,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 300 000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 2 720 433,58 zł.
Przychody / wolne środki/ w wysokości 847 500,00 zł przeznacza się na rozchody w kwocie 847 500,00 zł / spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek/.
Przychody budżetu w wysokości 6 867 933,58 zł; rozchody w wysokości 847 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 5
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2 000 762,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 6
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 20 000,00 zł,
2) wydatki - 296 349,53 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7, stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2009 r.
§ 7
Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 r. i lata następne.
§ 8
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
| Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012 | |||||||||||||||
| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |||||||
| rok budżetowy 2009 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | 2010 | 2011 | 2012 | |||||||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu Kazuń Nowy, Sady, Kazuń Polski 2009-2010 | 600 000 | 0 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 82,500 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 467,500 | ||||||||||||||
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej Kiścinne- Wiersze-Truskawka-Janówek 2008-2011 | 2,472,879 | 122,879 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 160,000 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 965,000 | 1,075,000 | 0 | Urząd gminy | |||||||||||
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa urządzeń podwyższających ciśnienie w sieci wodociągowej- stacja uzdatniania 2007-2011 | 2,013,570 | 28,670 | 220,000 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 382,450 | 382,450 | 0 | |
| 6058 | 500,000 | 500,000 | 0 | Urząd Gminy | |||||||||||
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji w Pieńkowie 2005-2009 | 1,720,937 | 560,937 | 1,160,000 | 860,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie 2007- 2010 | 9,438,347 | 729,458 | 4,714,500 | 473,655 | 1,000,000 | 0 | 3,240,845 | 256,583 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 3,737,806 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji Czosnów, Dobrzyń, Łosia Wólka, Augustówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola, - Etap I południowo zachodnia część gminy 2007-2010 | 5,865,952 | 1,615,330 | 2,630,000 | 630,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 1,620,622 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji Kaliszki, Adamówek, Łosia Wólka, Augustówek, Sowia Wola, Sowia Wola Folwarczna,- Etap II południowo zachodnia część gminy 2008-2011 | 6,873,455 | 358,454 | 2,605,000 | 659,586 | 0 | 0 | 1,945,414 | 498,805 | 491,208 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 1,471,196 | 1,448,792 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 6050 | Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej i przydomowych przepompowni ścieków we wsiach Czosnów, Dobrzyń, Łosia Wólka, Augustówek, Jesionka, Małocice, Wólka Czosnowska, Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola 2009-2010 | 2,200,000 | 0 | 900,000 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | 650,000 | 0 | 0 | Urząd Gminy | ||
| 6058 | 650,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji Kazuń Polski, Kazun Bielany, Kazuń Nowy PAN 2008-2012 | 6,000,000 | 0 | 252,000 | 252,000 | 0 | 0 | 0 | 575,000 | 575,000 | 575,000 | Urząd Gminy |
| 6058 | 1,341,000 | 1,341,000 | 1,341,000 | ||||||||||||
| Razem dział | 37,185,140 | 3,415,728 | 12,681,500 | 3,745,241 | 3,300,000 | 5,636,259 | 13,358,462 | 5,813,450 | 1,916,000 | x | |||||
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Małocice, Łosia Wólka, Janówek, Adamowek 2008-2010 | 1,500,000 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych: Palmiry, Łosia Wólka, Kazuń Polski, Kazuń Bielany 2008-2011 | 3,818,023 | 55,523 | 1,967,000 | 1,092,000 | 0 | 0 | 875,000 | 920,500 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 875,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi rowerowej Czosnów- Kaliszki- Janówek- Truskawka-Wiersze-Kiścinne 2008- 2012 | 2,205,200 | 0 | 105,000 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 273,400 | 273,400 | 323,400 | Urząd Gminy |
| 6058 | 410,000 | 410,000 | 410,000 | ||||||||||||
| Razem dział | 7,523,223 | 55,523 | 2,192,000 | 1,317,000 | 0 | 0 | 875,000 | 3,858,900 | 683,400 | 733,400 | |||||
| 13 | 700 | 70005 | 6050 | Budowa budynku komunalnego 2008 - 2011 | 1,150,000 | 64,953 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 485,047 | 0 | Urząd Gminy |
| 14 | 700 | 70005 | 6050 | Modernizacja budynku komunalnego w Cząstkowie Mazowieckim 2008-2009 | 637,094 | 206,094 | 431,000 | 431,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 70005 | 6058 | ||||||||||||||
| 15 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu - etap I " Kompleks Obiektów Kultury i Ochrony Pamięci" 2008-2010 | 12,100,000 | 34,933 | 5,745,000 | 602,500 | 0 | 0 | 5,142,500 | 1,177,567 | 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 0 | 0 | 5,142,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Gminnego Centrum Kultury Fizycznej i Sportu - etap II Obiekty Sportowe 2008-2011 | 13,100,000 | 34,933 | 5,655,000 | 512,500 | 0 | 0 | 5,142,500 | 1,327,500 | 90,067 | 0 | Urząd Gminy |
| 6058 | 5,567,500 | 425,000 | 0 | ||||||||||||
| Razem dział | 26,987,094 | 340,913 | 11,931,000 | 1,646,000 | 0 | 0 | 10,285,000 | 13,715,067 | 1,000,114 | 0 | |||||
| Ogółem | 71,695,457 | 3,812,164 | 26,804,500 | 6,708,241 | 3,300,000 | 0 | 16,796,259 | 30,932,429 | 7,496,964 | 2,649,400 | x | ||||