Uchwała Nr XXVII/235/2020 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2020 rok
Uchwała Nr XXVII/235/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 24 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U.2020 poz. 713 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019 poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Czosnów uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 69 190,43 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy
1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 40 850,00 zł,
2) Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 28 340,43 zł. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 69 748 028,96 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 66 089 744,53 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 3 658 284,43 zł
§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 150 000,00 zł,
2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 219 190,43 zł
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy
1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 40 850,00 zł,
2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 150 000,00 zł
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy
1) zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę 178 340,43 zł. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 70 665 863,88 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 61 207 086,74 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 9 458 777,14 zł
§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie917 834,92 zł, który zostanie pokryty:
a) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 273,94 zł,
b) wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 894 560,98 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 071 000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 027 500,00 zł i pożyczek w wysokości 2 043 500,00 zł/.
3. Przychody budżetu w wysokości 3 988 834,92 zł; rozchody w wysokości 3 071 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2020 rok,zgodniez załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
|
Przewodniczący Rady Gminy |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/235/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 24 listopada 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w złotych |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa |
Plan przed zmianą |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach (5+6+7) |
||||||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||
|
|
bieżące |
|||||||||||||||
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
10 245 062,35 |
0,00 |
40 000,00 |
10 285 062,35 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
9 964 163,00 |
0,00 |
40 000,00 |
10 004 163,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
9 964 163,00 |
0,00 |
40 000,00 |
10 004 163,00 |
||||||||
|
|
855 |
|
|
Rodzina |
14 796 260,92 |
0,00 |
850,00 |
14 797 110,92 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
434 600,00 |
0,00 |
850,00 |
435 450,00 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
|
2690 |
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw |
0,00 |
0,00 |
850,00 |
850,00 |
||||||||
|
|
bieżące |
razem: |
66 048 894,53 |
0,00 |
40 850,00 |
66 089 744,53 |
||||||||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
130 130,58 |
0,00 |
0,00 |
130 130,58 |
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
majątkowe |
|||||||||||||||
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
10 000,00 |
0,00 |
28 340,43 |
38 340,43 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
10 000,00 |
0,00 |
28 340,43 |
38 340,43 |
||||||||
|
|
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
Strona 1 z 1 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
0770 |
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości |
0,00 |
0,00 |
28 340,43 |
28 340,43 |
||||||||
|
|
majątkowe |
razem: |
3 629 944,00 |
0,00 |
28 340,43 |
3 658 284,43 |
||||||||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 601 823,57 |
0,00 |
0,00 |
2 601 823,57 |
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
Ogółem: |
69 678 838,53 |
0,00 |
69 190,43 |
69 748 028,96 |
|||||||||||
|
|
|
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
2 731 954,15 |
0,00 |
0,00 |
2 731 954,15 |
||||||||||
|
|
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
Strona 2 z 1 |
|
||||||||||||||
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/235/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 24 listopada 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
przed zmianą |
6 044 936,48 |
2 493 712,89 |
2 493 712,89 |
2 000,00 |
2 491 712,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 551 223,59 |
3 551 223,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
178 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178 340,43 |
178 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
6 073 276,91 |
2 343 712,89 |
2 343 712,89 |
2 000,00 |
2 341 712,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 729 564,02 |
3 729 564,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
przed zmianą |
256 000,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
235 000,00 |
235 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
178 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178 340,43 |
178 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
434 340,43 |
21 000,00 |
21 000,00 |
0,00 |
21 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
413 340,43 |
413 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
przed zmianą |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
178 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178 340,43 |
178 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
213 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
213 340,43 |
213 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
przed zmianą |
4 078 339,03 |
1 035 747,44 |
1 035 747,44 |
2 000,00 |
1 033 747,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 042 591,59 |
3 042 591,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
3 928 339,03 |
885 747,44 |
885 747,44 |
2 000,00 |
883 747,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 042 591,59 |
3 042 591,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
przed zmianą |
595 600,00 |
595 600,00 |
595 600,00 |
0,00 |
595 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
445 600,00 |
445 600,00 |
445 600,00 |
0,00 |
445 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
przed zmianą |
24 521 143,18 |
22 080 807,18 |
16 429 256,28 |
12 604 260,27 |
3 824 996,01 |
5 090 593,28 |
560 957,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 440 336,00 |
2 440 336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
24 561 143,18 |
22 120 807,18 |
16 469 256,28 |
12 604 260,27 |
3 864 996,01 |
5 090 593,28 |
560 957,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 440 336,00 |
2 440 336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
przed zmianą |
15 722 857,31 |
13 282 521,31 |
12 658 463,02 |
10 129 286,97 |
2 529 176,05 |
186 114,12 |
437 944,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 440 336,00 |
2 440 336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
15 762 857,31 |
13 322 521,31 |
12 698 463,02 |
10 129 286,97 |
2 569 176,05 |
186 114,12 |
437 944,17 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 440 336,00 |
2 440 336,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4240 |
Zakup środków dydaktycznych i książek |
przed zmianą |
103 064,00 |
103 064,00 |
103 064,00 |
0,00 |
103 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
143 064,00 |
143 064,00 |
143 064,00 |
0,00 |
143 064,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
855 |
|
|
Rodzina |
przed zmianą |
15 342 401,84 |
15 342 401,84 |
691 802,10 |
427 751,37 |
264 050,73 |
218 400,00 |
14 432 199,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
15 343 251,84 |
15 343 251,84 |
692 652,10 |
428 601,37 |
264 050,73 |
218 400,00 |
14 432 199,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
85504 |
|
Wspieranie rodziny |
przed zmianą |
462 497,26 |
462 497,26 |
42 897,26 |
37 747,00 |
5 150,26 |
0,00 |
419 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
463 347,26 |
463 347,26 |
43 747,26 |
38 597,00 |
5 150,26 |
0,00 |
419 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
przed zmianą |
22 800,00 |
22 800,00 |
22 800,00 |
22 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
|
zmniejszenie |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
23 650,00 |
23 650,00 |
23 650,00 |
23 650,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 1 z 2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Dział |
Rozdział |
§ / grupa |
Nazwa |
Plan |
Z tego: |
|||||||||||||||||
|
Wydatki bieżące |
z tego: |
Wydatki majątkowe |
z tego: |
|||||||||||||||||||
|
wydatki jednostek budżetowych |
z tego: |
dotacje na zadania bieżące |
świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
obsługa długu |
inwestycje i zakupy inwestycyjne |
w tym: |
zakup i objęcie akcji i udziałów |
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
||||||||||||
|
wynagrodzenia i składki od nich naliczane |
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
||||
|
Wydatki razem: |
przed zmianą |
70 596 673,45 |
61 316 236,74 |
38 409 911,77 |
20 892 667,03 |
17 517 244,74 |
6 112 993,28 |
16 219 576,86 |
193 754,83 |
0,00 |
380 000,00 |
9 280 436,71 |
9 280 436,71 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
|
zmniejszenie |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
-150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
zwiększenie |
219 190,43 |
40 850,00 |
40 850,00 |
850,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
178 340,43 |
178 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
po zmianach |
70 665 863,88 |
61 207 086,74 |
38 300 761,77 |
20 893 517,03 |
17 407 244,74 |
6 112 993,28 |
16 219 576,86 |
193 754,83 |
0,00 |
380 000,00 |
9 458 777,14 |
9 458 777,14 |
7 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Strona 2 z 2 |
||
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/235/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 24 listopada 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
Przychody i rozchody budżetu w 2020 r. |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja § |
Kwota 2020 r |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
Dochody |
|
69 748 028,96 |
|
|
2 |
Wydatki |
|
70 665 863,88 |
|
|
3 |
Wynik budżetu |
|
-917 834,92 |
|
|
Przychody ogółem: |
|
3 988 834,92 |
||
|
1 |
Kredyty |
§ 952 |
0,00 |
|
|
2 |
Pożyczki |
§ 952 |
0,00 |
|
|
3 |
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikajacych z rozliczenia środków okreslonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
§ 906 |
23 273,94 |
|
|
4 |
Spłaty pożyczek udzielonych |
§ 951 |
0,00 |
|
|
5 |
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych |
§ 957 |
0,00 |
|
|
6 |
Papiery wartościowe (obligacje) |
§ 931 |
0,00 |
|
|
7 |
Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy |
|
3 965 560,98 |
|
|
Rozchody ogółem: |
|
3 071 000,00 |
||
|
1. |
Spłaty kredytów |
§ 992 |
1 027 500,00 |
|
|
2. |
Spłaty pożyczek |
§ 992 |
2 043 500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/235/2020
Rady Gminy Czosnów
z dnia 24 listopada 2020 r.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wydatki majątkowe na rok 2020 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lp. |
Dział |
Rozdział. |
paragraf |
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
||||||
|
rok 2020, w tym FS |
z tego źródła finansowania |
||||||||||||
|
dochody własne jst |
kredyty, pożyczki, papiery wartościowe |
przychody bezzwrotne |
dotacje |
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
1 |
010 |
01010 |
6050 |
Rozbudowa sieci kanalizacji i UZT |
12 061,80 |
12 061,80 |
12 061,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
2 |
010 |
01010 |
6050 |
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czosnowie - budowa odcinka wodociągu etap I |
20 910,00 |
20 910,00 |
20 910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
3 |
010 |
01010 |
6050 |
Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Czosnów- etap I budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w miejscowości Palmiry |
1 307 500,00 |
1 307 500,00 |
1 307 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
4 |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa sieci kanalizacyjnej w Pieńkowie |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
5 |
010 |
01010 |
6230 |
Dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych |
607 938,20 |
607 938,20 |
607 938,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
6 |
010 |
01010 |
6050 |
Budowa kanalizacji Janów Mikołajówka - Sowia Wola |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
2 388 410,00 |
2 388 410,00 |
2 388 410,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
7 |
600 |
60004 |
6050 |
Budowa wiat w miejsc. Aleksandrów, Dąbrówka, Sowia Wola, Izabelin Dziekanówek |
42 000,00 |
23 965,45 FS |
23 965,45 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
42 000,00 |
23 965,45 |
23 965,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
8 |
600 |
60013 |
6050 |
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 579 w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku od 7+064 do km ok. 13+700 na terenie gminy Czosnów |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
9 |
600 |
60014 |
6300 |
Dotacja dla Powiatu Nowodworskiego na przebudowę odwodnienia na drodze powiatowej 2405W |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
10 |
600 |
60014 |
6050 |
Budowa i przebudowa przystanków autobusowych w Gminie Czosnów na drogach powiatowych nr 2405W oraz 2433W |
188 340,43 |
188 340,43 |
188 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
11 |
600 |
60014 |
6050 |
Wyświetlacz prędkości w Pieńkowie kierunku Łomianki |
25 000,00 |
10 000 FS |
10 000 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
413 340,43 |
388 340,43 |
388 340,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
12 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa nakładek bitumicznych na drogach gminnych |
329 000,00 |
329 000,00 |
329 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
13 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanach |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
14 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa DG ul. Rzeczna w Sadach |
52 000,00 |
52 000,00 |
52 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
15 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa drogi Małocice Jesionka ul. Kręta |
1 200 000,00 |
1 200 000,00 |
985 000,00 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
16 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa drogi gminnej nr 240108W - ul partyzantow i Spacerowej w Cybulicach Dużych |
55 800,00 |
55 800,00 |
55 800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
17 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi Janów Mikołajowka |
169 345,69 |
FS 9 345,69 |
FS 9 345,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
18 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa drogi DG 240124W ul. Gruszkowa w Czosnowie |
500 000,00 |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
19 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa DG 240120W ul. Grupy Kampinos w Palmirach |
12 600,00 |
12 600,00 |
12 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
20 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa DG 240120W ul.Spokojna w miejscowości Augustówek |
18 000,00 |
18 000,00 |
18 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
21 |
600 |
60016 |
6050 |
Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
22 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej |
155 845,90 |
155 845,90 |
155 845,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
23 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa chodnika w Cząstkowie Mazowieckim i zatoki przy Urzedzie Gminy |
153 000,00 |
13 000 FS |
13 000 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
24 |
600 |
60016 |
6050 |
Asfaltowanie ul. Rataja Palmiry |
93 000,00 |
25 370,02 FS |
25 370,02 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
25 |
600 |
60016 |
6050 |
Rozbudowa sieci dróg rowerowych na obszarze gmin Czosnów, Izabelin, Łomianki i Stare Babice |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
26 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa drogi w Kaliszkach |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
27 |
600 |
60016 |
6050 |
Wyświetlacz predkości w Dobrzyniu |
19 000,00 |
12 256,37 Fs |
12 256,37 Fs |
|
|
|
|
|
|
|
28 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa ulicy Stokrotki w Sowiej Woli |
158 000,00 |
158 000,00 |
158 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
29 |
600 |
60016 |
6050 |
Budowa wjazdu na ul. Jutrzenki w Kazuniu Bielany |
15 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
30 |
600 |
60016 |
6050 |
Tablica informacyjna (topograficzna) w miejsc. Łomna |
17 000,00 |
FS 13 314,30 |
FS 13 314,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
3 042 591,59 |
78 615,60 |
78 615,60 |
0,00 |
0,00 |
215 000,00 |
0,00 |
|
|
|
31 |
600 |
60017 |
6050 |
Budowa nakładek bitumicznych na drogach wewnętrznych ul. Szyszkowa w Kazuniu Bielanach i Lawendowa w Kazuniu Nowym |
170 000,00 |
170 000,00 |
170 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
32 |
600 |
60017 |
6050 |
Wykup gruntów pod drogę wewnetrzną w Jesionce |
23 000,00 |
23 000,00 |
23 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
33 |
600 |
60017 |
6050 |
Wykup gruntów pod droge wewnętrzną w Augustówku |
28 632,00 |
28 632,00 |
28 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
221 632,00 |
221 632,00 |
221 632,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
34 |
630 |
63095 |
6058 |
Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e turystyka |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
6059 |
|||||||||||||
|
35 |
700 |
70005 |
6050 |
Razem dział |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
Zakup i montaż kontenera na potrzeby sołectwa w Kazuniu Nowym |
16 605,00 |
16 605,00 |
16 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|||||
|
36 |
700 |
70005 |
6050 |
Ogrodzenie działki nr 36/1 w Brzozówce |
28 701,90 |
28 701,90 |
22 428,90 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
45 306,90 |
22 428,90 |
22 428,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
37 |
710 |
|
6058 |
Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny- e usługi |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
71095 |
6059 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
|
|
|
75075 |
|
Razem dział |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
38 |
750 |
6050 |
Zakup oświetlenia świątecznego na słupy oświetleniowe |
24 707,60 |
24 707,60FS |
24 707,60 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
|
39 |
750 |
75023 |
6060 |
zakup serwera dla Urzedu Gminy |
35 055,00 |
35 055,00 |
35 055,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
59 762,60 |
24 707,60 |
24 707,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
40 |
801 |
80101 |
6050 |
Zakup i montaż klimatyzatorów SP Małocice,SP Sowia Wola, ZS-P Kaliszki |
52 644,00 |
18000 FS |
18000 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
41 |
801 |
80101 |
6050 |
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej i budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem na terenie działek nr ew. 231/30 i 231/31 w miejscowosci Kazuń Nowy |
1 277 907,00 |
1 277 907,00 |
1 277 907,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
|
42 |
801 |
80101 |
6050 |
Przebudowa boiska sportowego przy szkole w Sowiej Woli |
39 745,00 |
39 745,00 |
39 745,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
43 |
801 |
80101 |
6050 |
Rozbudowa szkoły w Kaliszkach |
1 020 040,00 |
FS 19753 |
FS 19753 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
44 |
801 |
80101 |
6050 |
Dofinansowanie do zakupu filtra antyodorowego do pompowni przy SP Sowia Wola |
50 000,00 |
10 000 FS |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
2 440 336,00 |
1 365 405,00 |
1 365 405,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
45 |
851 |
85111 |
6220 |
Dotacja dla Nowodworskiego Centrum Medycznego na modernizację, przebudowe i doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
115 000,00 |
115 000,00 |
115 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
46 |
900 |
90015 |
6050 |
Budowa punktów świetlnych |
288 293,70 |
64 793,70 FS |
64 793,70 FS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
47 |
900 |
90015 |
6050 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego |
39 360,00 |
39 360,00 |
39 360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
327 653,70 |
43 600,00 |
43 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
48 |
900 |
90005 |
6230 |
Dotacje dla mieszkańców na wymianę pieców centralnego ogrzewania |
180 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
49 |
900 |
90095 |
6050 |
Modernizacje placów zabaw |
128 493,03 |
97 843,03 FS |
97 843,03 FS |
0,00 |
0,00 |
30 650,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
308 493,03 |
265 424,48 |
265 424,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
49 |
921 |
92116 |
6220 |
Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wklad własny na realizację projektu realizowanego z udziałem środków europejskich " Z kulturą do ludzi" w projekcie |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
19 000,00 |
19 000,00 |
19 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
48 |
926 |
92601 |
6050 |
Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łosiej Wólce |
18 250,89 |
18 250,89 FS |
18 250,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Urząd Gminy |
|
|
|
|
|
|
Razem dział |
18 250,89 |
18 250,89 |
18 250,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
9 458 777,14 |
4 991 780,35 |
4 991 780,35 |
0,00 |
0,00 |
245 650,00 |
0,00 |
|
|
Uzasadnienie
Do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXVII/235/2020 z dn. 24 listopada 2020 r.
W uchwale budżetowej gminy na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:
Dochody budżetu zwiększa się zł z tytułu:
1) Środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – 40 000,00 zł,
2) Środków na dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie – 850,00 zł,
3) Dopłaty wynikającej z różnicy wartości nieruchomości zamiennych w ramach odszkodowania za przejęcie pod drogi gminne – 28 340,43 zł.
Zwiększa się wydatki majątkowe na następujące zadania:
1) Budowa i przebudowa przystanków autobusowych w Gminie Czosnów na drogach powiatowych nr 2405W oraz 2433W-178 340,43 zł.
Zwiększa się wydatki bieżące z tytułu:
1) Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kazuniu Nowym dla nowo wybudowanej sali gimnastycznej– 40 000,00 zł,
2) dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czosnowie – 850,00 zł,
Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu:
1) wykonania stałej organizacji ruchu na drogach gminnych zwiększając tym samym zadanie inwestycyjne, którego usługa dotyczy (Przebudowa drogi powiatowej 2404W i 2433W - budowa zatok autobusowych wraz z peronami przystankowymi w Czosnowie) – 150 000,00 zł.
W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 917 834,92 zł, zostanie pokryty;
a/ przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 23 273,94 zł,
b/wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 894 560,98 zł.
|
|
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Zielski |