Rejestr zmian

Uchwała Nr LXVIII/535/2023
Rady Gminy Czosnów

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023. poz. 40 ze zm.) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych  ( Dz.U.2023, poz. 1270 ze zm.)  - Rada Gminy uchwala, co następuje:

• 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2023-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

• 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2026,  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
• 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4 500 000,00 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, w ramach kwoty, o której mowa w ust.2.

• 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.
• 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 

Uzasadnienie

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu:

W roku 2023 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych polegających na:

- zwiększeniu dochodów budżetu o kwotę 2 746 110,02 zł,

- zmniejszeniu dochodów budżetu o kwotę 1 900 914,48 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 101 195 594,18 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 86 324 030,72 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 14 871 563,46 zł.

 Wydatki budżetu:

W roku 2023 dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 165 426,81 zł,

- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 2 010 622,35 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 123 416 772,81 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 75 940 632,40 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 47 476 140,41 zł.

Wynik budżetu:

1.Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 221 178,63 zł,  który zostanie pokryty niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 236 918,84  zł/  wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 10 270 813,06 zł/ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 10 000,00/, nadwyżki z lat ubiegłych  kwocie 4 703 446,73 zł  oraz pożyczki z w kwocie 7 000 000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł/spłata wcześniejszych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł /zostaną pokryte przychodami budżetu w wysokości 2 400 000,00 zł/.
3. Przychody z budżetu w wysokości 24 621 178,63 zł; rozchody w wysokości 2 400 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

W każdym roku prognozy spełnione są warunki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

        W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany na następujące zadania:

ZMNIEJSZENIA

Majątkowe

- Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w ul. Jeziornej do ul. Ogrodowej w Kazuniu Polskim i Kazuniu Bielany w Gminie Czosnów- 1 572,47 zł,

-Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jesionka, Łosia Wólka, Cząstków Polski, Kaliszki- 1 484,00 zł,

- Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie – 761 000,00 zł

ZWIĘKSZENIA

Majątkowe

- Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie- 22 000,00 zł,

-Droga KDD1 w Cząstkowie Mazowieckim- 35 000,00 zł, 2024 – 30 000,00 zł,

- Dokonano zwiększenia nakładów na zadanie Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie w roku 2024– 100 000,00 zł.

- Droga KDD4 w Kaliszkach do ul. Podleśnej- w 2024- 200 000,00 zł; 2025-200 000,00 zł,

-Droga KDD1-KDD2 w Łomnie- 2024-490 000,00 zł; 2025- 400 000,00 zł; 2026- 700 000,00 zł,

-Droga KDW 6 Cybulice- 2024-200 000,00 zł; 2025- 200 000,00 zł.

Załącznik Nr 2