2020

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

 

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2021 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:

1/ Radzie Gminy Czosnów

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

1. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 i 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

Załącznik nr 11

Załącznik nr 12

Załącznik nr 13

Załącznik nr 14

Uzasadnienie

 

 

Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2021

Nr XXVIII/250/2020

Rady Gminy Czosnów

z dnia 07 grudnia 2020 roku

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)- Rada Gminy uchwala co następuje:

 

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 71 120 471,07 zł w tym:

1/ dochody bieżące w kwocie 70 416 074,15 zł,

2/ dochody majątkowe w kwocie 704 396,92 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 § 2

Wydatki w łącznej kwocie 71 120 471,07 zł w tym:

1/ wydatki bieżące w kwocie 64 734 131,41 zł,

2/ wydatki majątkowe w kwocie 6 386 339,66 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości  3 367 000,00 zł; rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Przychody budżetu w wysokości 3 367 000,00 zł/kredyt/ przeznacza się na rozchody w wysokości 3 367 000,00 zł / spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 967 000,00 zł.

 

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,

2/ spłaty rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 3 367 000,00 zł.

§ 5

 

1. Rezerwę ogólną w wysokości 72 000,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 218 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarzadzania kryzysowego.

 

§ 6

 

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
   1. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 13

Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska finansowane tymi wpływami, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 14

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 15

Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Zaciągania kredytów na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych do wysokości 3 367 000,00 zł,
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
4. Dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,
5. Dokonywania zmian w wydatkach budżetu polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięcie środków między wydatkami- z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Zmiany te nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

 

 

1. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:

a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) Zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.

 

§ 16

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.