ZARZĄDZENIE NR 132/2021 WÓJTA GMINY CZOSNÓW z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czosnów na 2022 rok
Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305 ze zm.) - Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1
- Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedkłada się:
1/ Radzie Gminy Czosnów
2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.
- Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
Projekt
Załącznik do Zarządzenia Nr 132/2021
Wójta Gminy Czosnów
z dnia 12 listopada 2021 roku
Uchwała Budżetowa Gminy Czosnów na rok 2022
Nr //2021
Rady Gminy Czosnów
z dnia …2021 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)- Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1
Dochody w łącznej kwocie 66 725 732,44 zł w tym:
1/ dochody bieżące w kwocie 66 107 846,26 zł,
2/ dochody majątkowe w kwocie 617 886,18 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wydatki w łącznej kwocie 71 725 732,44 zł w tym:
1/ wydatki bieżące w kwocie 60 926 468,43 zł,
2/ wydatki majątkowe w kwocie 10 799 264,01 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciąganej pożyczki w kwocie 5 000 000,00 zł.
§ 4
- Przychody budżetu w wysokości 7 082 000,00 zł; rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- Przychody budżetu w wysokości 7 082 000,00 zł/kredyt w wysokości 2 082 000,00 zł oraz pożyczka w wysokości 5 000 000,00 zł/ przeznacza się na rozchody w wysokości 2 082 000,00 zł / spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 700 000,00 zł i pożyczek w wysokości 382 000,00 zł oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2022 na kwotę 5 000 000,00 zł.
- § 5
Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
2/ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
2/ spłaty rat kredytu i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych w kwocie 2 082 000,00 zł.
- § 6
- Rezerwę ogólną w wysokości 72 000,00 zł.
- Rezerwę celową w wysokości 184 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarzadzania kryzysowego.
§ 7
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8
- Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 10
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 11
Wydatki budżetu gminy na zadania majątkowe na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 12
Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.
§ 13
Ustala się wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na ochronę środowiska finansowane tymi wpływami, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.
§ 14
Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między administracją rządową, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
§ 15
Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do:
- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
- Zaciągania pożyczek na pokrycie planowanego w 2022 roku deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł,
- Zaciągania kredytów na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych do wysokości 2 082 000,00 zł,
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- Dokonywania zmian planu wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu,
- Dokonywania zmian w wydatkach budżetu polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na wydatki majątkowe, jak również na przesunięcie środków między wydatkami- z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Zmiany te nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.
- Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
a) Zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich lub środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) Zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.
§ 16
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.
§ 17
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.